Adderit IRPF extension for Dynamics 365 Business Central
DESCRIPTION
The module Adderit IRPF para Dynamics 365 Business Central complements the functionality of the system by allowing the calculation of withholdings on different tax concepts and the generation of integrated forms with the Spanish Tax Agency.
Details of the withholdings applicable in the current financial year can be consulted in the following table Tax Agency website
PARAMETERISATION
Withholding tax configuration
For the correct operation of the extension it will be necessary to configure the table of "Withholding configuration"with the different types of withholdings to be used in the system. For this purpose, the information provided by the Tax Agency shall be used as a basis.
The following fields shall be indicated in this table:
The following registers are given as examples:
Suppliers
A su vez, en las fichas de los proveedores se deberá indicar qué tipo de retención se le aplica, la Clave AEAT, y la Subclave AEAT. Dicha información se encuentra en el apartado «Facturación».
Clients
En las fichas de los clientes se deberá indicar qué tipo de retención se le aplica, la Clave AEAT, y la Subclave AEAT. Dicha información se encuentra en el apartado «Invoicing«.
Real estate
For the withholding of real estate, it is necessary to set up the table of "Real estate"with the different cadastral references.
And configure their relationship with suppliers or customers, as appropriate, in the table “Relación inmuebles”.
OPERATIVA
Al introducir el proveedor en las facturas o abonos de compra o el cliente en facturas y abonos de venta, el sistema obtendrá dichos valores informándose de manera automática en las líneas del propio documento. No obstante, el usuario podrá o bien eliminar dichos valores, o bien indicar que la línea se encuentra Excluida de retención, e incluso modificar los valores asignados a la línea.
En el momento del Lanzar el documento, el sistema calculará las correspondientes retenciones en función de la configuración de la tabla "Withholding configuration"generating the lines corresponding to the withholdings in the document itself, and showing the values of the withholdings in the document summary. The system will create as many withholding lines as there are AEAT Key and AEAT Subkey groupings in the document.
After the document is registered, the system automatically, in addition to the posting of the withholdings to the corresponding accounts configured in the table "Withholding configuration", will generate the withholding movements associated with the document.
Through the document statistics option, you can see the basis for withholdings as well as the amount of withholdings. Each time you access the document statistics, the system recalculates the values and updates the document.
In the sales invoice, when reporting a cadastral reference at header level, this reference will be replicated to the lines.
Al crear una línea de venta si la combinación de Clase retención, Clave AEAT y Subclave AEAT están marcadas como Retención inmuebles en «Configuración retenciones» se recuperará el valor informado en el campo referencia catastral de la cabecera.
Control of withholding taxes
On the screen of "Movs. retention" includes all the information relating to each movement in order to be able to generate the files to be submitted to the Tax Agency.
Informe movimientos retención
Para utilizarlo, busca “Informe movimientos retención” en el buscador de Business Central. Al abrirlo, podrás aplicar distintos filtros para seleccionar la información que deseas consultar.
El campo «Fecha registro» permite indicar el periodo que quieres consultar; «Tipo documento (Type of document)» filtra los movimientos según el documento al que pertenecen; «Nº documento» permite buscar los movimientos de un documento concreto; y «Closed» permite distinguir entre movimientos abiertos y cerrados.
Una vez seleccionados los filtros, puedes pulsar “Vista previa & cerrar” para visualizar el informe antes de imprimirlo, “Imprimir” para obtenerlo en papel o “Send a…” para exportarlo a uno de los formatos disponibles.
File generation
Desde la propia pantalla de “Movs. retención”, existe la opción de generar los diferentes ficheros soportados por la aplicación. En la actualidad los ficheros de ayuda soportados son:
Under no circumstances do the files generated by the system replace the returns to be filed with the Tax Agency; they are help files to complete the information available in the system and it is the final responsibility of the user to validate and complement the necessary information that is not included in the files.
In order to generate these files, from the "Movs. retention" en el apartado «Acciones» -> «Generación fichero«, se lanzará el proceso de generación de ficheros de la AEAT.
Generation of monthly or quarterly files
For the generation of the monthly or quarterly models, the Fiscal Year, the Period, and the AEAT Model to be generated must be indicated. Optionally, you can indicate whether you wish to close the movements.
Para la generación de los modelos resumen anuales, se deberá indicar el Ejercicio, el Periodo será “A0”, y el Modelo AEAT (mensual o trimestral ej. 111, 115, etc.). Los movimientos incluidos en el ejercicio deberán haber sido previamente cerrados.
Integration with SII
Invoices or sales credits that contain a line with a reported cadastral reference, when exporting the XML of the SII will include a new block for each different cadastral reference found in the document:
<sii:DatosInmueble>
<sii:DetalleInmueble>
<sii:SituacionInmueble>1</sii:SituacionInmueble>
<sii:ReferenciaCatastral>Cadastral reference</sii:ReferenciaCatastral>
</sii:DetalleInmueble>
</sii:DatosInmueble>
Up to 15 different cadastral references are allowed in the same document.
It should be noted that in sales documents where cadastral references are included the field "Special Scheme Code" must be 12 or 13:
Otherwise the SII will return this error:
Error if there is no KeySpecialSchemeSpecialRegimeOTranscendence or KeySpecialRegimeSpecialTranscendenceAdditionall con valor 12 o 13 y se incluye el bloque de «Real estate«.
FORMULARIO DE CONTACTO
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